Quels sont les meilleurs ETF Emerging Markets ?
Par
Goodvest
•
Le
25
/
06
/
2025
•
8
minutes de lecture
Vous cherchez à diversifier votre portefeuille tout en profitant du dynamisme des pays en développement ? Les ETF Emerging Markets sont une solution simple, efficace et accessible. Voici notre sélection des meilleurs ETF pour investir dans les marchés émergents, avec ou sans critères ESG.
Qu’est-ce qu’un ETF Emerging Markets ?
Un ETF Emerging Markets est un fonds d’investissement coté dédié à la réplication de l’indice MSCI Emerging Markets ou d'un indice dérivé tel que le MSCI EM Asia ou le MSCI Emerging ex Egypt.
Lire aussi : Qu’est-ce qu’un ETF ?
La composition de l'indice MSCI Emerging Market
En ce qui concerne l'indice MSCI Emerging Markets, il regroupe principalement :
- 32,09% d’entreprise chinoise ;
- 14,6 % d’entreprises taiwanaises ;
- 14,49 % d’entreprises indiennes.
Le reste de l’indice est composé d'entreprises d'Amérique latine, d’Afrique du Sud, d’Indonésie et du Moyen-Orient. Il est donc important de noter que le continent africain est quasiment inexistant dans cet indice.
Concernant les secteurs, l’indice représente principalement des entreprises du secteur financier (21,63 %), des technologies de l’information (19,44 %) et de la consommation discrétionnaire (14,17 %), c’est-à-dire les biens et services considérés comme non essentiels (luxe, automobile, tourisme…).
Lire aussi : Comprendre l'investissement socialement responsable (ISR)
Pourquoi investir dans les marchés émergents avec un ETF ?
Sur le plan strictement financier, investir dans un ETF Emerging Markets est une solution intérressante pour diversifier géographiquement votre portefeuille. De plus, en ce que les entreprises de ces pays peuvent être difficile d'accès du fait de leur cotation sur des marchés exotiques, un ETF dédié peut grandement faciliter la vie des investisseurs particuliers, le tout à moindres frais.
Diversifier géographiquement votre portefeuille et contribuer au développement des pays émergents
Un portefeuille équilibré et résilient aux différents risques se doit d’être un maximum diversifié. Or, la grande majorité des grandes entreprises cotées sont concentrées dans les pays de l’OCDE ce qui, par défaut, se caractérise par une surreprésentation géographique de pays du nord.
Inclure des entreprises de pays soumis à d’autres types de risque que ceux des pays développés vous permet de diluer au maximum le risque de votre portefeuille.
Lire aussi : Comment maitriser et limiter les risques financiers ?
En outre, de nombreux pays émergents ont besoin de capitaux importants pour se développer, construire de nouvelles infrastructures et améliorer le niveau de vie de leur population. Investir principalement dans des entreprises ressortissantes de ces pays permet de contribuer indirectement à cet objectif. Reste à considérer si le développement de ces pays se fera dans les mêmes termes d’émission carbone que le nôtre en son temps…
Lire aussi : Comment investir dans les énergies renouvelables ?
Des marchés difficiles d’accès
Les actions de pays émergents sont relativement difficiles à acheter en nom propre en raison de leur cotation sur des places boursières auxquelles la plupart des brokers traditionnels n’ont pas accès. Composer un portefeuille de plus de 1000 entreprises de pays émergents peut s’avérer être un casse-tête, même pour le plus avisé des investisseurs (sans compter le coût que cela peut représenter).
Les ETF Emerging Markets sont certainement la manière la plus facile et économique pour investir dans ces entreprises.
Réduire les frais d’investissement
Comparé aux fonds traditionnels, un ETF se contente de répliquer un indice, en l'occurrence l’indice MSCI Emerging Markets. Les frais de gestion facturés par les ETF sont donc bien plus faibles avec une moyenne de 0,17 % pour les ETF Emerging Markets.
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Notre analyse des meilleurs ETF MSCI Emerging Markets
Il existe actuellement une 20aine d’ETF répliquant l’indice MSCI Emerging Markets. Tous n’ont pas la même qualité en raison de leur mode de réplication et des frais facturés aux investisseurs.
Ainsi, sur le plan financier, le principal facteur permettant de départager les ETF couvrant un même indice sera les frais de gestion facturés à mode de réplication et volume d’encours égal.
Il existe par ailleurs des ETF ESG de l’indice MSCI Emerging Markets qui vise à épurer l’indice des actifs les moins responsables sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR
Le Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR est l’un des gros ETF Emerging Markets disponible sur le marché avec plus de 2 400 millions d’euros d'encours au 25/06/2025.
Contrairement à la plupart des ETF de cet indice, il utilise une méthode de réplication physique complète. Pour rappel, la réplication physique est un gage de qualité pour l’investisseur responsable puisqu’il vous apporte la garantie que le fonds détient réellement les actifs de l’indice, dans les mêmes proportions, et non un autre panier de valeur dont la performance serait échangée au moyen d’un swap.
Au niveau des frais de gestion, cet ETF se situe au-dessus de la moyenne avec 0,2 % de frais annuels totaux sur encours. Pour rappel, la moyenne pour ce type d’ETF se situe à 0,17 %.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
L’ETF iShares Core MSCI Emerging Markets IMI se distingue par sa couverture étendue de l’univers des pays émergents. Contrairement aux ETF classiques qui se limitent aux grandes et moyennes capitalisations, cet ETF réplique l’indice MSCI Emerging Markets IMI, qui inclut également les petites capitalisations (small caps). Résultat : une exposition plus complète à l’économie réelle des marchés émergents.
Il s’agit d’un ETF à réplication physique intégrale, ce qui garantit une transparence totale sur les actifs détenus. Il est également très populaire, avec plus de 21 milliards d’euros d’encours au 25/06/2025, ce qui en fait l’un des ETF les plus liquides de sa catégorie.
Côté frais, il affiche un TER compétitif de 0,18 %, ce qui en fait un excellent choix pour les investisseurs long terme recherchant diversification, liquidité et faible coût.
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)
Cet ETF se distingue par son approche résolument responsable des marchés émergents. Il réplique l’indice MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, qui combine une sélection ESG « best-in-class » avec des objectifs d’alignement sur l’Accord de Paris. Concrètement, cela signifie qu’il exclut les entreprises les moins performantes sur les plans environnemental, social et de gouvernance, ainsi que celles opérant dans des secteurs non durables (énergies fossiles, armement, tabac…).
Contrairement à l’indice MSCI Emerging Markets standard, souvent critiqué pour sa forte exposition à la Chine ou à des industries polluantes, cet ETF vise une performance plus alignée avec les enjeux climatiques, sans sacrifier la diversification géographique.
Autre atout majeur : sa réplication physique intégrale, garantissant une transparence maximale pour l’investisseur responsable. Les dividendes sont automatiquement réinvestis (capitalisation), ce qui le rend adapté à une stratégie de croissance à long terme.
- Frais de gestion (TER) : 0,25 % par an
- Méthode de réplication : Physique complète
- Encours : Environ 1,3 milliard d’euros au 25/06/2025
- ESG : Conforme aux critères de durabilité (Article 8 SFDR), filtrage sectoriel rigoureux
- Éligibilité PEA : Non, mais accessible via l’assurance vie Goodvest
Lire aussi : Pourquoi investir de manière responsable avec des ETF ESG ?
L’avis de Goodvest : Disponible dans notre assurance-vie, l’ETF Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned constitue un excellent compromis pour s’exposer aux pays émergents tout en respectant une démarche exigeante sur le plan climatique. Il permet d’éviter les biais éthiques ou environnementaux des ETF traditionnels, tout en bénéficiant d’une diversification internationale. C’est un choix cohérent pour un portefeuille responsable et aligné avec les enjeux de transition.
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Notre analyse des meilleurs ETF Emerging Markets compatibles avec le PEA
Pour diversifier votre portefeuille au sein de l’enveloppe PEA, certains ETF à réplication synthétique permettent d’accéder aux marchés émergents, tout en respectant les règles fiscales.
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets
Le Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets est un ETF marchés émergents compatible avec le PEA grâce à la méthode de réplication synthétique. S’il peut être tentant a priori de pouvoir contourner la règle d’investissement du PEA dans des actions européennes en y incluant ce type d’ETF pour bénéficier de l'exonération d’impôt, il vous faudra assumer le manque d’éthique propre à ce mode de réplication.
En effet, investir dans un ETF en réplication synthétique implique d’investir dans un panier de valeurs qui n’ont rien à voir avec l’indice répliqué. Les performances de l’indice et des actifs détenus par l’ETF sont alors échangées au moyen d’un produit dérivé : le swap.
Dans ce cas présent, en achetant des parts de Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets, vous investissez notamment dans :
- ENI SPA (entreprise pétrolière italienne) ;
- SHELL (entreprise pétrolière anglaise).
Déjà que l’indice MSCI Emerging Markets n’est pas exempt de tout défaut sur le plan extra financier, cet ETF ajoute une couche supplémentaire d’inadéquation avec les critères ESG.
Lire aussi : Quelles solutions pour faire un investissement éthique ?
Sur le plan des frais de gestion, cet ETF est aussi au-dessus de la moyenne avec 0,2 % de frais annuels totaux sur encours.
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc
Heureusement, avec votre PEA, vous n’êtes pas condamné à investir dans un ETF EM ne prenant pas en compte les enjeux environnementaux.
Cet ETF synthétique suit l’indice MSCI Emerging ex Egypt ESG Leaders Select, uniquement composé d’entreprises ayant des notes ESG élevées. Domicilié en France, il est éligible PEA, capitalisant, avec un TER de 0,30 % et un encours d’environ 271 M € (au 25/06/2025).
Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF EUR
Focusé sur l’Asie émergente, cet ETF réplique l’indice MSCI EM Asia ESG Leaders Select, sélectionnant des entreprises avec de bonnes pratiques ESG.
Il est synthétique, capitalisant, avec un TER de 0,30 % et un encours de 300 M € au 25/06/2025.
Il constitue un intérêt pour ceux qui souhaitent cibler l’Asie tout en intégrant des critères ESG dans un PEA.
L’assurance-vie de Goodvest pour investir facilement dans les marchés émergents de manière plus responsable
Plutôt que de choisir des ETF manuellement pour constituer un portefeuille en tenant compte d’une multitude de critères difficile à appréhender (surtout si vous souhaitez faire un investissement responsable), il existe une alternative clé en main particulièrement adaptée : l’assurance-vie de Goodvest.
Chez Goodvest, nous proposons la première assurance-vie alignée avec l’Accord de Paris sur le climat vous permettant d’investir dans la thématique “pays émergeant” mais aussi dans diverses thématiques porteuses telles que la transition énergétique, les forêts afin de mieux diversifier votre portefeuille !
Une solution simple pour investir de manière responsable dans un cadre sécurisant tout en générant de la performance !
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